Avtomatizirano trgovanje s kriptovalutami je v zadnjih letih postalo precej bolj dostopno. Orodja, ki so bila nekoč namenjena predvsem profesionalnim trgovalnim ekipam, danes uporabljajo tudi posamezniki, ki želijo avtomatizirati ponavljajoče se naloge, spremljati trg 24 ur na dan ali izvajati vnaprej določene trgovalne strategije.

Med platformami, ki se osredotočajo na takšen način trgovanja, je tudi Profition, dostopen slovenskim uporabnikom prek profition-sl.org.

V tem pregledu bomo podrobneje pogledali, kaj Profition ponuja, kako delujejo njegovi trgovalni boti, komu je platforma namenjena in katere funkcije so najbolj uporabne za trgovce, ki iščejo bolj strukturiran pristop h kripto trgovanju.

Kaj je Profition?

Profition je platforma za avtomatizirano trgovanje s kriptovalutami, ki združuje več različnih trgovalnih orodij v enem uporabniškem okolju.

Namesto da bi moral uporabnik vsako naročilo ročno odpirati neposredno na kripto borzi, lahko prek Profitiona ustvari strategijo in določi pravila, po katerih naj se trgovanje izvaja.

Platforma vključuje več tipov trgovalnih botov in orodij, med katerimi izstopajo:

• DCA boti,
• Grid boti,
• Signal boti,
• SmartTrade,
• trgovalni terminal,
• spremljanje portfelja,
• analiza trgovalnih rezultatov,
• povezovanje podprtih kripto borz prek API-ja.

Glavna ideja je preprosta: uporabnik še vedno določa strategijo in parametre tveganja, programska oprema pa lahko avtomatizira izvedbo določenih trgovalnih dejanj.

To je pomembna razlika. Profition ni sistem, pri katerem bi bilo smiselno pričakovati, da bo umetna inteligenca preprosto »ustvarjala dobiček« brez nadzora. Bolj uporabno ga je razumeti kot orodje za avtomatizacijo in upravljanje trgovalnih strategij.

Kako deluje Profition?

Tipična uporaba platforme se začne s povezavo uporabnikovega računa na podprti kripto borzi.

Za povezavo se uporablja API.

To pomeni, da uporabniku praviloma ni treba prenašati celotnega trgovalnega kapitala na Profition. Sredstva ostanejo na povezani borzi, Profition pa prek dovoljenj API izvaja trgovalna naročila, ki ustrezajo nastavljeni strategiji.

Takšna arhitektura je praktična predvsem za trgovce, ki že uporabljajo kripto borzo in želijo nad njo dodati dodatno avtomatizacijsko plast.

Pri nastavitvi API-ja je priporočljivo preveriti dovoljenja in izključiti možnost dvigovanja sredstev, kadar je borza tako konfiguracijo omogoča.

Po povezavi borze lahko uporabnik izbere ustrezno trgovalno orodje, nastavi parametre in spremlja rezultate znotraj Profitionovega uporabniškega vmesnika.

Profition DCA Bot

Ena zanimivejših funkcij platforme je DCA Bot.

DCA pomeni Dollar Cost Averaging, čeprav trgovalni DCA boti pogosto uporabljajo nekoliko širšo logiko od klasičnega dolgoročnega periodičnega investiranja.

Pri Profitionu lahko takšna strategija pomaga avtomatizirati vstopanje v pozicijo po več korakih.

Namesto enega samega nakupa lahko strategija kapital razdeli na več naročil. Če se trg premakne v določeno smer, bot glede na konfiguracijo izvede naslednji korak.

Takšen pristop je uporaben predvsem zato, ker uporabniku omogoča, da že pred začetkom posla določi:

• začetno naročilo,
• dodatna naročila,
• velikost pozicije,
• ciljni dobiček,
• pogoje za zaključek posla,
• omejitve posamezne strategije.

DCA strategija seveda ne odstrani tržnega tveganja. Če se cena sredstva močno premika proti odprti poziciji, lahko izgube še vedno nastanejo.

Prednost je predvsem v doslednosti izvajanja strategije.

Profition Grid Bot

Grid trading temelji na postavljanju serije nakupnih in prodajnih naročil znotraj določenega cenovnega območja.

Namesto napovedovanja ene velike smeri trga želi strategija izkoriščati manjša gibanja cene med različnimi ravnmi.

Profition Grid Bot avtomatizira ta proces.

Uporabnik določi območje delovanja strategije in druge parametre, nato pa bot upravlja naročila skladno z nastavljeno mrežo.

Grid strategije so lahko zanimive v obdobjih, ko se trg dalj časa giblje znotraj določenega razpona. Bistveno bolj zahtevne pa postanejo, kadar pride do močnega enosmernega premika iz nastavljenega območja.

Zato je pri Grid Botu pomembneje pravilno določiti trgovalni okvir kot preprosto aktivirati avtomatizacijo.

Signal Bot in avtomatizacija signalov

Profition ponuja tudi Signal Bot, namenjen avtomatizaciji strategij, ki temeljijo na trgovalnih signalih.

V praksi lahko trgovec pripravi logiko, kjer določen signal sproži vnaprej definirano dejanje.

To je posebej uporabno za uporabnike, ki že imajo izdelan sistem tehnične analize ali uporabljajo zunanje trgovalne signale.

Namesto da bi moral trgovec ob vsakem signalu ročno odpreti borzo in postaviti naročilo, je del procesa mogoče avtomatizirati.

Prava vrednost takšne funkcije zato ni samo hitrost.

Gre tudi za zmanjšanje razlike med načrtovano strategijo in dejansko izvedbo.

Pri ročnem trgovanju uporabniki pogosto spreminjajo svojo odločitev zaradi strahu, pohlepa ali kratkoročnih premikov trga. Avtomatizirana strategija lahko določena pravila izvaja precej bolj disciplinirano.

SmartTrade: več nadzora nad posameznimi posli

Za trgovce, ki ne želijo popolnoma avtomatizirane strategije, je zanimiv SmartTrade.

SmartTrade predstavlja vmesno možnost med ročnim trgovanjem in uporabo trgovalnega bota.

Trgovec sam sprejme odločitev o poslu, Profition pa mu omogoči bolj strukturirano upravljanje njegove izvedbe.

To je uporabno pri načrtovanju posameznih pozicij, kjer želi uporabnik vnaprej določiti vstop, izstop in pogoje upravljanja posla.

Za aktivnega trgovca je takšen sistem pogosto praktičnejši od stalnega preklapljanja med različnimi zasloni kripto borze.

Trgovalni terminal Profition

Profition vključuje tudi trgovalni terminal, ki omogoča centralizirano upravljanje trgovalnih aktivnosti.

To postane še posebej uporabno, ko uporabnik uporablja več strategij.

Namesto da spremlja samo trenutno ceno Bitcoina ali drugega sredstva, lahko na enem mestu preverja:

• aktivne posle,
• delovanje botov,
• odprta naročila,
• preteklo uspešnost strategij,
• stanje portfelja.

Takšna organizacija je pomembna predvsem za aktivnejše uporabnike.

Ko trgovec hkrati vodi več DCA, Grid ali signalnih strategij, lahko že samo upravljanje vseh pozicij postane zahtevnejše od njihovega začetnega ustvarjanja.

Analitika in spremljanje portfelja

Avtomatizacija brez analize rezultatov ima omejeno vrednost.

Zato je pomemben del Profitiona tudi pregled uspešnosti trgovanja in portfelja.

Trgovec lahko na podlagi zgodovine svojih strategij ugotavlja, kateri pristopi se obnašajo skladno s pričakovanji in katere je treba prilagoditi.

Dobra analiza ne pomeni samo spremljanja skupnega dobička.

Pomembno je pogledati tudi:

• razmerje med tveganjem in donosom,
• število uspešnih in neuspešnih poslov,
• velikost posameznih izgub,
• obnašanje strategije v različnih tržnih razmerah,
• koncentracijo kapitala v posameznih sredstvih.

Profition je zato zanimiv predvsem takrat, ko ga uporabnik uporablja kot sistem za strukturirano izvajanje in spremljanje lastnega trgovalnega procesa.

Je Profition primeren za začetnike?

Profition ima funkcije, ki jih lahko uporabljajo tudi manj izkušeni trgovci, vendar avtomatizacija ne pomeni, da osnovno znanje trgovanja ni potrebno.

Začetnik bi moral pred aktiviranjem kompleksnejše strategije razumeti vsaj:

• kaj je tržno in omejeno naročilo,
• kako delujejo stop-loss in take-profit nivoji,
• kaj pomeni volatilnost,
• kako velikost pozicije vpliva na tveganje,
• kako deluje DCA,
• kako deluje Grid strategija,
• kaj se zgodi, če cena zapusti nastavljeno območje,
• kako pravilno upravljati API dovoljenja.

Prednost Profitiona je v tem, da različna orodja združuje v enem okolju.

Za nekoga, ki se šele uči avtomatiziranega trgovanja, je to lahko preglednejše kot sestavljanje več ločenih storitev.

Kljub temu je smiselno začeti z manjšim številom strategij in omejenim kapitalom, dokler uporabnik dobro ne razume njihovega obnašanja.

Kaj je pri Profitionu najbolj zanimivo?

Po našem mnenju glavna prednost ni ena sama funkcija, temveč kombinacija več načinov trgovanja.

Nekateri trgovci želijo avtomatizirati DCA strategijo.

Drugi potrebujejo Grid Bot.

Tretji želijo sami izbirati posle in uporabljati SmartTrade samo za njihovo upravljanje.

Profition omogoča, da so ti pristopi združeni znotraj istega trgovalnega okolja.

To lahko zmanjša potrebo po uporabi več različnih aplikacij in poenostavi spremljanje strategij.

Prednosti Profitiona

Med prednostmi, ki najbolj izstopajo, so:

Več vrst trgovalnih botov

Uporabnik ni omejen samo na eno avtomatizacijsko strategijo. DCA, Grid in Signal boti pokrivajo različne scenarije uporabe.

SmartTrade za aktivne trgovce

Tisti, ki želijo ohraniti ročni nadzor nad izborom poslov, lahko še vedno avtomatizirajo del njihovega upravljanja.

API povezava z borzo

Model, pri katerem se trgovalni račun poveže prek API-ja, je bolj praktičen kot nepotrebno premikanje sredstev med različnimi platformami.

Centralizirano upravljanje

Trgovalni terminal, boti in analitika so dostopni v enem sistemu.

Primerno za različne ravni avtomatizacije

Profition ni omejen samo na uporabnike, ki želijo popolnoma avtomatizirati trgovanje. Platformo je mogoče uporabljati tudi kot podporno orodje pri bolj ročnem pristopu.

Basic, Advanced in Premium možnosti

Profition uporablja več nivojev dostopa, med katerimi so Basic, Advanced in Premium.

Takšna razdelitev je smiselna, saj uporabnik, ki preizkuša enega ali dva bota, nima enakih potreb kot nekdo, ki upravlja več deset avtomatiziranih strategij.

Basic je namenjen predvsem spoznavanju okolja in osnovnih funkcij.

Advanced povečuje obseg možnih aktivnih strategij in je bolj primeren za redne uporabnike.

Premium je usmerjen v zahtevnejšo uporabo z večjim številom istočasno delujočih trgovalnih konfiguracij.

Pred izbiro paketa je smiselno preveriti aktualne omejitve in pogoje neposredno na profition-sl.org, saj se funkcionalnosti paketov lahko sčasoma spremenijo.

Profition in varnost API povezave

Pri vsakem trgovalnem botu je varnost ena najpomembnejših tem.

Pri povezovanju kripto borze z zunanjim orodjem mora uporabnik posebno pozornost nameniti API ključem.

Dobra praksa je, da API dovoljenja omejite samo na funkcije, ki jih trgovalna strategija dejansko potrebuje.

Če dvigi sredstev za delovanje sistema niso potrebni, dovoljenja za dvig ne vključujte.

Priporočljivo je tudi:

• uporabljati močno in unikatno geslo,
• vključiti dvofaktorsko avtentikacijo,
• redno pregledovati aktivne API ključe,
• odstraniti stare ali neuporabljene povezave,
• preverjati zgodovino prijav in aktivnosti na borzi.

Te varnostne prakse niso specifične samo za Profition. Smiselne so pri katerem koli sistemu, ki se povezuje z računom na kripto borzi.

Ali lahko Profition zagotovi dobiček?

Ne.

Nobena legitimna trgovalna programska oprema ne more zagotoviti prihodnjih donosov na volatilnem finančnem trgu.

Trgovalni bot avtomatizira pravila.

Ne more odstraniti tržnega tveganja.

Če je strategija slabo konfigurirana, jo lahko avtomatizacija samo hitreje in bolj dosledno izvaja.

Prav zato je Profition najbolj smiselno uporabljati kot tehnološko orodje za izvajanje dobro premišljene strategije, ne pa kot zamenjavo za upravljanje tveganja.

Kriptovalute ostajajo zelo volatilna sredstva in izguba dela ali celotnega kapitala je vedno možna.

Profition za aktivne kripto trgovce

Za izkušenega uporabnika je najbolj zanimiva fleksibilnost platforme.

Aktiven trgovec lahko uporablja različne strategije za različne dele portfelja.

Na primer, eno sredstvo lahko spremlja z Grid strategijo, drugo z DCA pristopom, posamezne diskrecijske posle pa upravlja prek SmartTrade.

Signal Bot lahko hkrati uporablja za strategijo, ki temelji na zunanjih sprožilcih.

To omogoča bolj modularen pristop.

Namesto ene velike »črne škatle«, ki sama sprejema vse odločitve, lahko uporabnik sestavi več manjših strategij z različnimi pravili.

Za resno avtomatizirano trgovanje je takšna struktura bistveno uporabnejša.

Profition Slovenija – končna ocena

Profition-sl.org je zanimiva možnost za slovenske uporabnike, ki želijo raziskati avtomatizirano kripto trgovanje in uporabljati več trgovalnih orodij znotraj enega sistema.

Največja prednost platforme je kombinacija DCA, Grid in Signal botov s SmartTrade funkcionalnostjo, trgovalnim terminalom in analitiko.

Za začetnika lahko Profition predstavlja način, kako se postopoma seznaniti z avtomatizacijo.

Za aktivnega trgovca je pomembnejša možnost, da več različnih strategij upravlja iz enega okolja in del ponavljajočega se dela prepusti programski opremi.

Vendar mora uporabnik tudi pri avtomatiziranem trgovanju ostati odgovoren za nastavitve, velikost pozicij in nadzor tveganja.

Bot ni nadomestilo za strategijo.

Je orodje za njeno izvedbo.

Za aktualne informacije o razpoložljivih funkcijah, paketih in možnostih povezovanja lahko uporabniki obiščejo profition-sl.org in preverijo trenutno ponudbo platforme.

Sklep: Profition je najbolj zanimiv za trgovce, ki ne iščejo samo enega preprostega kripto bota, temveč celovitejše okolje za avtomatizacijo DCA, Grid, signalnih in ročno vodenih trgovalnih strategij.